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机构论市:两大因素致评价指标股票操作调整 江苏跨年行情还怎末?

【机构论市:两大因素致指数短线调整 跨年行情还在吗?】从宏观上来看市场并未有实质性利空出现,也不存在结构性风险,造成本次下跌的根本原因在于市场自身的矛盾。一方面…

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  和信投顾:两大因素致指数短线调整 跨年行情还在吗?

  【盘面观点】

  今日两市小幅高开没多久就遭到空方猛烈打击,市场恐慌情绪失控,大量筹码出逃,题材热点几乎全军覆没,三大指数跌幅均超过1%,深成指领跌。盘面上赚钱效应跌入冰点,市场呈现普跌态势,涨跌个股数量锐减,闪蹦与跌停潮齐飞,仅有农林牧业、大宗商品较为抗跌,电子制造、通用设备、环保工程、娱乐传媒、保险等则大幅跳水。技术层面,沪深指数逼近破位,多方仅仅能在60日线上方勉强稳住阵脚,MACD绿柱增长,下跌过程中成交量明显放大,点位基本回到了前期反弹行情的起点,该位置是大量资金的成本区,支撑较为强劲,短期再度大幅杀跌空间有限,修复性反弹有望开启。

  从宏观上来看市场并未有实质性利空出现,也不存在结构性风险,造成本次下跌的根本原因在于市场自身的矛盾。前一轮反弹本身就基础不稳,只是资金借着利好消息搞投机性炒作,主力机构抱团老白马忙着高位兑现提升年度业绩,游资则乘机爆炒小盘妖股,导致价值失衡局部泡沫膨胀,主要标的缺乏长线资金跟进,炸雷只是时间问题,我们近期已经多次提示改风险。另一方面,仁东控股惨案又刺激监管再次出手打击庄股,甚至牵出了一连串场外配资与虚拟盘的资本大佬,强力震慑了游资的气焰,但一定程度上降低了市场的风险偏好,叠加年度银行结算压力资金面偏紧的影响,因此可以看出本次调整其实很合理,是对前期病态冲高的修复。建议投资者战略性布局券商银行、地产、大宗商品为主的核心资产,短期可适当参与数字货币、国防军工、医疗器械、汽车产业链的交易性机会。

  【消息面】

  1、工信部:开展新一轮汽车下乡活动持续推动新能源汽车下乡

  工信部装备工业一司汽车发展处二级调研员白华介绍,近期重点抓好四个方面工作:一是加快重点领域推广应用。组织实施《推动公共领域车辆电动化行动计划》,开展新一轮汽车下乡活动,持续推动新能源汽车下乡,引导用户消费;二是支持关键共性技术和平台集成技术研发,稳定产业链供应链,提升竞争力;三是支持和引导更多社会力量参与充换电基础设施建设运营,持续完善新能源汽车使用环境;四是加强监管,加大宣传,持续提升新能源汽车质量和安全水平。

  巨丰投顾:新高后“牛拐弯” 跨年行情还在吗?

  观点:四季度最重要的靴子落地,叠加市场较强的基本面支撑以及此前调整风险的释放,市场风险偏好将集中回升。在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变,结构性行情仍值得期待。短期,顺周期板块集中上行以及沪指年内新高之后,市场跨年行情跃跃欲试,板块轮动机会或将延续。

  今日,指数高开低走,全天迎来普跌。盘面上,传媒娱乐、航空、元器件等领跌,有色、钢铁等下跌超2%,顺周期板块迎来11月上行以来的重挫,而题材股也同时走低,市场全线下跌下,延续了沪指新高以来的调整。

  值得注意的是,此前新高后,市场对于跨年行情一片叫好,而叫好的逻辑,除了其他因素之外,经济的加速复苏也是重要提振之一。但当顺周期板块出现连续调整之际,跨年行情还会延续吗?

  首先,基本面依旧支撑市场跨年行情。随着市场普遍对今年四季度至明年中国经济修复速度持乐观态度,货币政策等从中长期角度出发存在恢复常态的需求,叠加市场成功迎来年内新高,仍有继续向上拓展空间的基础;

  其次,北向资金持续“吸货”提振市场。接近年尾,北向资金持续吸筹,继11月净买入579.28亿元后,截止12月10日本月累计流入净额已经高达305亿元。无论是调仓换股还是看好明年A股,持续的净流入对市场的提振作用很大;

  此外,工业企业盈利加速改善,全球疫苗加速出炉,经济持续修复下,市场整体修复以及回升的空间可期。

  回到盘面上,今日市场一度走低之时,仍有部分白马股闪崩跌停,这并不是普遍显现,仅是个别情况,即说明当前市场风格不定,反映出存量资金的博弈属性,同时也或表明临近年底,部分资金出逃的需求。但整体看,对于业绩优良的品种,短期的波动不会改变整体的向好趋势,在市场震荡中,对于回调的优质白马股,还可逢低进一步的跟进。

  当前,市场或已经进入了“后新高”时代,即年内新高之后,随着全年进入尾声,行情纵深发展的可能性较小,更多的是结构性震荡行情。而在这个震荡行情当中,市场基本面向好、流动性合理充裕,市场整体向好趋势的逻辑并未改变,但板块轮动加快下,机会的把握难度在加大。

  建议投资者均衡配置策略,可继续以顺周期板块为底仓进行标配,其中资源股以及银行板块还可积极跟踪。此外,耐心等待新的低吸机会以及做好新的调仓换股的准备。具体的机会以及标的上,可跟踪和关注以下几点:1、标配低估值的周期股,大金融为首;2、跟踪景气度比较好的行业,比如新能源及新能源汽车产业链;3、内需消费中的相关品种,家电以及家居等;4、以科技为首的新兴经济方向修复机会,毕竟近期多只科创板个股被纳入180/380指数、外资也在加速配置,看好中国未来的发展。

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作者: 云彩

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